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    專題

    “主動跳出舒適區 為企業生存發展爭得更大空間”專欄| “3+3”聯動減法效應凸顯


    2023-10-07

    面對持續嚴峻的市場形勢,公司計財處上下聚力,眼睛向內,緊盯資金管控,加速存貨周轉和資金回流,通過一體管理、二維監管、三天決策,搭配經營管控、資金聯動、等額獎罰,“3 3”聯動做減法,交出了一份漂亮的答卷。9月末存貨資金占用6.22億元,比年初降低1.05億元;“兩金”占流動資產比重25.59%,比年初降低1.76%。

    一體管理 經營管控,雙管齊下降風險。3個月經營效果達不到預期的情況下,建立聯動應急反應機制,提高資金管理抵御市場和經營風險沖擊的“韌性”。為積極應對市場變化,按不超25天營業收入安排庫存占用指標。一是發揮原燃料“鐵前一體化”管理優勢,堅持供銷總量控制、前后調節、風險可控原則,強化供銷兩頭聯動,對原燃料、產成品庫存進行靈活控制、科學管控,礦粉從原來采購18至20個品種降為目前8至10個品種,降低價格下跌風險的同時減少了無效庫存;二是與市場聯動,焦煤、廢鋼等物料最大限度降低庫存資金占用;三是加強產銷銜接,打破傳統思維定式,穩定線螺市場,開拓非線螺產品市場,打造成本、質量、信譽、服務整體優勢,提升產銷銜接和產品獲利水平。

    二維監管 資金聯動,雙輪驅動保穩順。連續3個月統籌安排經營生產以及資金調配,做好經營、投資、籌資協同,堅持“二維”監管,經營資金以“降兩金、降庫存”為抓手,按照“每筆債權有人管、有人盯、誰主辦、誰清理”的原則,確保債權處于全生命周期監控狀態,做好應收應付款項管控?;I資資金以保安全為前提進行統籌,緊抓目前銀行利率下行,金融市場資金充足契機,加大銀企洽談,加快融資結構調整,將短期貸款置換為長期貸款,并執行短期貸款利率。爭取到集團財務公司2億元綠色信貸支持,利率比流貸利率下浮20個基點;爭取到外部銀行3年期貸款置換1年期貸款共7.5億元,長期貸款占比由年初的17%提高至88%,有效提升公司整體資金鏈安全性,增強融資結構穩定性及抗風險能力。

    三天決策 等額獎罰,雙向舉措強意識。3天進行一次分析決策的指導,實時跟蹤金融、財政以及貨幣市場變化,按照“先算后干、邊干邊算、干完再算”的原則,對內部爐料、配煤及加廢鋼等原燃料占比進行效益測算,科學調控,精準指導,及時提報測算情況反饋及資金統籌工作建議,并建立快速簽批的決策審批機制。另外,結合《首鋼長鋼公司兩金周轉率工作方案》,每月按照市場化原則,建立資金有償占用機制,確立庫存資金控制標準,資金使用成本節約、超支按照同期融資利率對各責任單位量化考核、等額獎罰,進一步強化各單位的市場化意識,最大限度降低庫存資金占用。

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